ATELIER / Gérer et piloter sa trésorerie dès la création

28 Janvier 2026 - 10:00 à 12:00

Une entreprise peut générer du chiffre d’affaires et pourtant manquer de trésorerie.

Cet atelier vise à donner aux porteurs de projet les fondamentaux indispensables pour sécuriser leur démarrage, en comprenant et en pilotant leur trésorerie dès le départ.

Objectifs :

• Comprendre les mécanismes réels de la trésorerie
• Estimer correctement son besoin de trésorerie (BFR) avant de se lancer
• Anticiper les tensions de trésorerie
• Mettre en place un pilotage simple et opérationnel
• Identifier les solutions pour gérer et financer sa trésorerie, y compris des solutions méconnues et sous-utilisées par les entrepreneurs.

Programme :

• Différence entre chiffre d’affaires, résultat et trésorerie
• Cycle de trésorerie au démarrage : encaissements, décaissements et décalages
• Évaluation simple et concrète du BFR
• Charges et sorties de trésorerie souvent sous-estimées
• Indicateurs essentiels à suivre quand on débute
• Outils accessibles pour piloter sa trésorerie
• Solutions pour gérer et financer sa trésorerie : leviers internes, aides, solutions bancaires et alternatives
• Erreurs classiques des créateurs et comment les éviter

Atelier animé par Najib Maresni, un DAF externalisé et conseiller en gestion de patrimoine, ancien du secteur bancaire.